ایک فیوچر مارکیٹ کے کاروبار کے سائز کی وضاحت کیسے کریں

اگر آپ مستقبل کے دن تاجر ہیں یا چاہتے ہیں تو، آپ کے مقام کے سائز کا تعین آپ کے بنانے کے سب سے اہم فیصلے میں سے ایک ہے. آپ کے مستقبل کی پوزیشن کا سائز آپ کے خطرے کے انتظام کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو چھوٹا چھوٹا سا چھوٹا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کھونے کو یقینی بنائیں. دن ایک مناسب رقم پر رکھا جاتا ہے. دن ٹریڈنگ کے مستقبل کے لئے کامل پوزیشن کے سائز کا حساب کرنے کے لئے اقدامات ہیں، اس بات کی کوئی بات نہیں کہ آپ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا تجارتی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں.

تجارتی ہیں ٹیو سائز اور فیوچرز معاہدے کی ٹاک ویلیو کو جانیں

ٹاک کا سائز سب سے کم ممکنہ قیمت میں تبدیلی ہے، اور ٹچ قیمت کم ممکنہ قیمت میں تبدیلی کے ڈالر کی قیمت ہے. ٹاک سائز اور ٹک قیمت ہر فوٹ معاہدہ کے لئے معاہدے کی وضاحتیں فراہم کی جاتی ہیں.

مثال کے طور پر، ایس اینڈ پی 500 ای منی مستقبل معاہدوں (ایس ایس) میں ہر 0.25 کی تحریک (ایک ٹینک) کے لئے $ 12.50 ایک ٹک قیمت ہے. گولڈ ویوچر (جی سی) ہر 0.10 تحریک (ٹاک) کے لئے $ 10 کا ٹن قیمت ہے، اور خام تیل (CL) کے مستقبل میں ہر 0.01 تحریک (ٹرک) کے لئے $ 10 کا ٹکر قیمت ہے.

یہ مقبول دن ٹریڈنگ کے معاہدے کے معاہدے ہیں، لیکن ٹاک سائز اور کسی دوسرے مستقبل کے معاہدے کے ٹکر کی قیمت کو تلاش کرنے کے لئے، اس معاہدے کے لئے معاہدے کی وضاحت کے صفحہ کو چیک کرنے کے تبادلے پر دیکھیں. زیادہ سے زیادہ امریکی بنیاد پر مستقبل کے معاہدے کے لئے، یہ سی ایم ای گروپ کی ویب سائٹ ہوگی. ٹاک سائز اور ٹکر قیمت ضروری معلومات ہیں، کیونکہ مستقبل کے کاروبار کے مثالی سائز کا حساب کرنے کے لئے اگلے مرحلے کے لئے ان اعداد و شمار کی ضرورت ہے.

فی فی آپکے زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کے خطرے کی تشخیص کریں

زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کا خطرہ آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں رقم کی رقم ہے جسے آپ انفرادی تجارت پر خطرے کے لۓ تیار ہیں. ہر تجارت میں سب سے زیادہ پیشہ ورانہ تاجروں کا انحصار 1٪، یا کم ہے. آپ فی فی صد آپ کے ذاتی اکاؤنٹ کے خطرے کی حد کے طور پر آپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف 1 فیصد خطرہ مشورہ دیا جاتا ہے. اس طرح، اگر آپ کے نقصانات کا کوئی سلسلہ (جس میں ہوتا ہے) آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کا صرف چند فیصد کھو جاتا ہے، جو کچھ جیتنے والے تجارت کی طرف سے آسانی سے چھٹکارا جاتا ہے.

مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس ایک $ 10،000 اکاؤنٹ ہے اور ہر ایک تجارت میں 1٪ سے زائد خطرہ ہے، تو آپ سب سے زیادہ فی ٹریڈنگ خطرہ $ 100 (0.01 ایکس $ 10،000) ہے. اگر آپ 2٪ سے زائد خطرے میں ملوث ہیں تو، آپ فی تجارت $ 200 (0.02 x $ 10،000) خطرے سے بچ سکتے ہیں. $ 30،000 اکاؤنٹ کے لئے، اور 1٪ سے زائد خطرہ ہے، آپ ہر تجارت کو $ 300 تک کھو سکتے ہیں (0.01 ایکس $ 30،000). اگر آپ اس سے زیادہ کھو جاتے ہیں تو، آپ اپنے 1٪ زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کے خطرے کے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.

اپنے تجارتی خطرے کی حد قائم کریں

اکاؤنٹ کا خطرہ پر توجہ مرکوز کا آخری مرحلہ؛ یہ قدم اصل تجارت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اس پر آپ کو خطرے سے کتنے لمحے لگتے ہیں. تجارتی خطرہ آپ کے داخلہ پوائنٹ اور آپ کے سٹاپ کے نقصان کی سطح کے درمیان فرق کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. آپ کے سٹاپ نقصان کا محل وقوع بازار کے لۓ آپ کے حق میں منتقل کرنے کے لئے کافی کمرہ دینا چاہئے لیکن اگر قیمت آپ کے خلاف ہو تو آپ کو تجارت سے باہر نکالنا چاہئے (آپ کی توقع نہیں کی جاتی ہے).

تجارتی خطرے سے تجارت کی طرف سے مختلف ہوسکتی ہے، یا آپ کو ایک مقررہ تجارتی خطرہ ہوسکتا ہے. مثال کے طور پر، آپ ایس او پی 500 ای منی مستقبل کے معاہدے پر ٹریڈنگ کے دوران چار چھڑی کی روک تھام کا ہمیشہ ہمیشہ استعمال کرسکتے ہیں. یا جب ٹریڈنگ کے خام تیل کے مستقبل میں صرف 10 ٹاپ سٹاپ نقصان کا استعمال کریں (صرف مثالیں، لازمی طور پر سفارشات نہیں).

یہ بھی مختلف ہوسکتا ہے، کبھی کبھی S & P 500 E-mini trade پر تین ٹیکس خطرے میں ڈالتا ہے، اور مارکیٹوں کے حالات پر منحصر ہے، چار یا پانچ ٹکس کو خطرہ کرنے میں دیگر بار بار. ہر تجارت پر، آپ کو اپنے سٹاپ کے نقصان کے سائز کو معلوم ہونا چاہئے (اندراج نقطہ سے فاصلہ، ٹکس میں). یہ آپ کی ضروریات کا حتمی حصہ ہے جس سے آپ اپنے مثالی مستقبل کے کاروبار کے سائز کا حساب کر سکتے ہیں.

اپنے مثالی فیوچر ٹریڈ سائز کا حساب کریں

مستقبل کے بازاروں کے لئے، تجارت کا سائز ایسے معاہدوں کی تعداد ہے جو تجارت کی جاتی ہیں (کم سے کم ایک معاہدہ کے ساتھ). تجارت کا سائز ٹک قدر، زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کے خطرے اور تجارتی خطرے کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے.

فرض کریں کہ آپ کے پاس $ 10،000 کا مستقبل کا اکاؤنٹ ہے، اور فی فی ایک فیصد خطرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فی تجارت تک 100 ڈالر تک خطرے میں ڈال سکتے ہیں. آپ S & P 500 E-Mini معاہدہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جس میں 0.25 کا ٹاک کا سائز اور 12.50 ڈالر کی لاگت کی قیمت ہے. آپ 1250 پر خریدنا چاہتے ہیں، اور 1249 (چار ٹاپ سٹاپ نقصان) میں سٹاپ نقصان رکھنا چاہتے ہیں. آپ کی معلومات کی بنیاد پر، کتنے معاہدے آپ خرید سکتے ہیں؟ فارمولا کا استعمال کریں:

• زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کے خطرے (ڈالر) / (تجارتی خطرہ (ٹکسکس) ایکس ٹاک ویلیو) = مقام کا سائز
• اس مثال کے لئے اس کا مطلب ہے: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 معاہدے

چونکہ ہر معاہدے کے نتیجے میں $ 50 (4 ٹکس ایکس $ 12.50) کا خطرہ ہوگا، آپ دو معاہدے خرید سکتے ہیں جو تجارت کے لئے $ 100 تک آپ کے خطرے کو لے آئے گا. تجارت پر آپ کی زیادہ سے زیادہ اجازت دہندہ خطرہ $ 100 ہے، لہذا اگر آپ تین معاہدے خریدتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا، اور اگر آپ صرف ایک معاہدے خریدتے ہیں تو آپ صرف نصف خطرے میں ڈال رہے ہیں جنہیں آپ کو اجازت دی جاتی ہے. اس صورت میں، دو معاہدے خریدنے کے حالات کے لئے مثالی پوزیشن کا سائز ہے.

فیوچرز پوزیشن Sizing پر حتمی لفظ

اپنے مثالی دن ٹریڈنگ مستقبل کی پوزیشن کے سائز کا حساب کرنے کے لئے فارمولا کا استعمال کریں. فارمولا کوئی کام نہیں کرتا جس سے آپ مستقبل میں معاہدے کا معاہدہ کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا نقصان ہے. ہر تجارت کے لئے اپنے زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کا خطرہ مقرر کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مستقبل کے معاہدے کے لئے ٹیک سائز اور ٹکر اقدار کو جانتے ہیں. روزانہ کے کاروبار کے لۓ ایک سٹاپ نقصان کا مقام حاصل کریں، اسی طرح آپ اپنے تجارتی خطرے کا حساب انداز کر سکتے ہیں، اور اس خاص تجارت کے لئے مثالی حیثیت قائم کریں.